Nettoinventarwert

Der Begriff Nettoinventarwert gibt das gesamte Vermögen eines Investmentfonds wieder.

 

Er errechnet sich aus der Summe aller Vermögenswerte, abzüglich etwaiger Verbindlichkeiten.

 

Geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile können Anteilseigner|innen sehen, wie hoch der Nettoinventarwert pro Fondsanteil tatsächlich ist.