Der Begriff Nettoinventarwert gibt das gesamte Vermögen eines Investmentfonds wieder.

Er errechnet sich aus der Summe aller Vermögenswerte, abzüglich etwaiger Verbindlichkeiten.

Geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile können Anteilseigner|innen sehen, wie hoch der Nettoinventarwert pro Fondsanteil tatsächlich ist.