Das Fondsvermögen umfasst den Gesamtwert aller Vermögensgegenstände eines Investmentfonds.

Bei Aktienfonds besteht es zum Beispiel aus Aktien und, sofern zulässig, von Wertpapieren, bei Immobilienfonds neben Immobilien aus einer Barreserve sowie sonstigen Vermögenswerten.

Die genaue Zusammensetzung wird stichtagbezogen ermittelt und ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.